上海沪工：2024年半年度募集资金存储放置与使用情况专项报告

　　证券代码：603131证券简称：上海沪工公告编号：2024-053债券代码：113593债券简称：沪工转债上海沪工焊接集团股份有限公司2024年半年度募集资金存储放置与使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监督管理指引第2号——上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年半年度募集资金存储放置与使用情况作如下专项报告：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]983号”文《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意本公司向社会公开发行面值总额为400,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。

　　序号开户银行银行账号金额（人民币元）1中国建设银行股份有限公司上海青浦支行68268190,000,000.002宁波银行上海松江支行营业部45115,471,698.113中国民生银行上海分行营业部,000,000.00合计395,471,698.11截止2024年6月30日，本公司使用募集资金情况如下：项目金额（人民币元）收到募集资金395,471,698.11减：募投项目投入使用金额217,155,089.24其中：置换预先已投入募投项目的自筹资金44,163,000.00减：购买打理财产的产品180,000,000.00支付手续费5,006.09额外支出542,227.07支出小计397,702,322.40加：理财收益及利息收入21,518,229.67截至2024年6月30日募集资金余额19,287,605.38注：额外支出详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况。

　　二、募集资金管理情况为规范本公司广泛征集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募集资金使用效益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律和法规和规范性文件及本公司章程的相关规定，本公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。

　　根据本公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过的《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，2020年10月12日，本公司与本公司子公司沪工智能科技（苏州）有限公司在中国民生银行股份有限公司上海分行分别开设募集资金存储专户，并与中国民生银行股份有限公司上海分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　翌日，本公司与本公司子公司南昌诚航工业有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（现已更名为中国建设银行上海长三角一体化示范区支行）分别开设募集资金存储专户，并与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（现已更名为中国建设银行上海长三角一体化示范区支行）、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　公司将原开设在中国民生银行股份有限公司上海分行的两个募集资金专户中募集资金本息余额转存至公司在上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行开设的新的募集资金专项账户，公司及保荐人与原募集资金专户开户行民生银行签订终止协议，并与保荐人及浦发银行共同签署新的《募集资金三方监管协议》，原民生银行的募集资金专项账户在剩余资金转移至新专户后，于2021年11月24日注销。

　　截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：开户人开户银行名称银行账号期末金额（人民币元）沪工智能科技（苏州）有限公司上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行019417,184,699.80上海沪工焊接集团股份有限公司中国建设银行上海长三角一体化示范区支行6826810,164,613.72南昌诚航工业有限公司中国建设银行上海长三角一体化示范区支行065701,938,291.86合计19,287,605.38三、本年度募集资金的实际使用情况本年度内，本公司广泛征集资金实际使用情况如下：（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0.00元，截止2024年6月30日，本公司累计使用募集资金21,715.51万元。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况为保证募投项目顺利实施，本公司依据真实的情况，在募集资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况做了专项审核，并已于2020年10月9日出具信会师报字[2020]第ZA15723号《关于上海沪工焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资有关产品情况2023年9月27日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，赞同公司及下属公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额不超过2亿元人民币，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的打理财产的产品，单个产品投资期限一般不超过12个月，且使用募集资金进行现金管理投资的产品不得用于质押。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　六、专项报告的批准报出本专项报告于2024年8月27日经董事会批准报出。

　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会2024年8月28日附表：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》附表1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司2024年半年度单位：人民币万元募集资金总额40,000.00本年度投入募集资金总额0.00变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额21,715.51变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资项目已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是不是达到预计效益项目可行性是否出现重大变化精密数控激光切割装备扩产项目(注1)不适用9,000.009,000.009,000.00117.49-8,882.511.312025年12月31日不适用不适用否航天装备制造基地一期建设项目(注2)不适用19,000.0019,000.0019,000.009,963.46-9,036.5452.442025年12月31日不适用不适用否补充流动资金项目(注3)不适用12,000.0012,000.0012,000.0011,634.56-365.44100不适用不适用不适用否合计40,000.0040,000.0040,000.0021,715.51-18,284.4954.29未达到计划进度原因（分具体募投项目）详见注1、注2项目可行性出现重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况本公司于2020年10月19日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金4,416.30万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无对闲置募集资金进行现金管理，投资有关产品情况详见本报告三、（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况详见本报告三、（八）注1：精密数控激光切割装备扩产项目系公司在太仓投资项目的二期，公司在2020年前已取得了太仓市住房和城乡建设规划局颁发的《建设用地规划许可证》（太字建规许（2018）02高新号），太仓市行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》(项目代码-34-03-555837)和苏州市行政审批局出具的《关于对沪工智能科技(苏州)有限公司扩建精密数控激光切割装备项目环境影响报告表的批复》(苏行审环评[2019]30015号)并投入了部分资金。

　　根据公司2022年12月30日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，并经2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，公司将使用公开发行可转换债券的募集资金投资项目“精密数控激光切割装备扩产项目”的预定可使用状态时间延期至2024年12月31日。

　　由于该项目达到预计可使用状态需完成方案设计、施工图审查、工程规划许可、施工许可、土建及安装、竣工验收、消防验收、设备购置、设施安装调试、人员招聘及培训等一系列工作，公司结合募投项目当前募集资金实际使用情况、未来募集资产金额的投入规划，于2024年4月25日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，并经2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司将使用公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目“精密数控激光切割装备扩产项目”的预定可使用状态时间延期至2025年12月31日。

　　根据公司2022年12月30日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过的《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，并经2023年1月16日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，公司将使用公开发行可转换债券的募集资金投资项目“航天装备制造基地一期建设项目”的预定可使用状态时间延期至2024年12月31日。

　　为了顺应市场及行业变化趋势，提升募集资金使用效率，经审慎考虑、评估后，公司依据总体发展规划和实际经营需要，结合投资项目的重要性和紧迫性，公司于2024年4月25日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，并经2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司将使用公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目“航天装备制造基地一期建设项目”的预定可使用状态时间延期至2025年12月31日。

　　注3：本投资项目内容为补充流动资金，募集资金总额扣除承销费用及其他两个募投项目资金后实际可用于补充流动资金的募集资金为11,547.17万元，截止至2021年11月，实际使用募集资金及其利息11,634.56万元，该“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕，均用于补充公司流动资金和公司日常经营使用，未做其他用途，募集资金专户宁波银行松江支行账户余额为0，并于2021年11月25日注销该募集资金专户，故累计投入进度为100%。